为紧跟贵金属市场发展节奏，助力及时、准确、高效地执行交易策略，提升贵金属业务管理能力和精度，拟启动黄金交易系统项目供应商征集。
（一）采购内容
包件一：前中台功能
1、交易管理
（1）交易品种
能够支持现货、递延等主板和国际版竞价，上金所大宗交易，延期交收、中立仓交易，即/远/掉期等主板和国际版询价，上金所租借，上期所期货，境外贵金属询价、租借等境外交易品种，能够支持多种货币对、交易期限、保证金率、净额全额、席位选择等交易要素查询和设置。
（2）行情观测
能够支持前述各类贵金属交易品种行情和曲线等市场数据的接入，能够支持自定义组合行情的展示分析，如境内外黄金价差等。
（3）下单功能
能够支持市价单、限价单、条件单、询价下单、多腿价差交易、止盈止损等下单全周期管理，能够与上海黄金交易所、上海期货交易所、LBMA报价商等前述各类交易品种下单
渠道进行上下行交互，能够支持控制自成交、买卖价差、价格偏离度、单笔限额、持仓上限、下单次数阈值等下单风险控制。
（4）量化交易
能够支持因子或技术指标等代码编写，能够支持实盘及回测平台量化交易，能够支持境内外多个交易标的、多条腿组合交易，同时具备相应的操作风险、市场风险等量化风控措施。
（5）成交查询
能够支持统计不同币种、产品、期限的委托和成交信息，包括自动统计下行交易，支持手工交易录入，支持外部渠道的交易信息接入。
（6）资金和库存管理
能够支持按照交易场所、席位、投组等维度分析现金流和库存流的变化，支持实时、日度查询、以及未来现金流和库存流的预测。
（7）交易分析
能够支持按投组、交易员、策略组合等维度分析敞口、损益、收益率、回撤、盈亏比、胜率等交易情况，支持实时和日度查询。
2、风险管理和监测预警
支持前述各类贵金属交易品种的市场风险和操作风险的管理功能，具体包括：
（1）市场风险管理
能够支持区分不同业务品种，具备日终估值的计量和多维查询功能、损益的计算和多维查询功能（包含实时和日终）、贵金属敞口的计算和多维查询功能（包含实时和日终）、贵金属外汇敞口的计算和查询（包含实时和日终）、VAR值的计算和多维查询功能、敞口和止损以及VAR值限额的设置和超限预警功能（包含实时和日终）。
（2）操作风险管理
能够支持区分不同业务品种，具备多级业务审批流程的灵活配置、分级管控和应用功能、敞口限额等交易检核项的自定义创建和限额设置功能、多维度交易风险检核功能、价格偏离检核功能等。
3、授信管理
支持前述各类贵金属交易品种的信用风险管理功能，具体包括：
（1）交易对手方授信管理
支持对交易对手授信进行管控，包括交易对手授信额度新增、调整、冻结、解冻、提前到期、失效等功能。
支持对交易进行授信额度实时检查，用信情况及可用额度实时监控、自动更新，当超出额度或额度不足时，系统可进行提醒或拒绝交易。系统支持授信额度的预警提示，当某个授信额度临近预警值/限额值时，系统自动发起授信限额提醒。
支持根据不同的业务品种中的设置风险因子及公式设置占额策略。
（2）其他
支持历史授信占用查询、期间峰值查询。
4、数据管理
（1）交易对手管理
能够支持将不同渠道的交易对手进行统一管理，可支持交易对手机构、席位、清算信息、交易品种、交易期限等数据的维护。
（2）数据交互
能够支持行情、曲线、交易、估值、记账等数据统计、查询与下载。相关业务数据支持送数到下游，以满足行内外各类经营分析、风险管控、监管报送等的需要。
5、系统管理
能够支持交易、清算、用户、日历等系统参数的管理维护，能够支持操作行为留痕。
包件二：后台功能
1、支持各类前台业务系统与后台系统直连交互
满足各类前台业务系统的交易数据及指令自动接入后台系统，并支持状态同步等系统交互功能。
2、交易审核确认
支持各类交易的后台审核确认流程，其中交易所下行交易实现系统自动审核，人工审核流程支持经办及授权功能。
3、结算处理
支持对各类清算文件获取、解析及统计，并支持与交易所开展交易流水对账、库存对账、库存移动平均成本计算及更新、库存余量校验等。
4、记账处理
根据本行交易自动生成送账分录并准确记账，支持各类业务本金、利息计提、估值、席位保证金等业务余额与本行核心系统账户/科目余额的自动对账；支持按席位、对账状态等对记账结果查询统计，并提供送账失败交易的异常处理机制。
5、资金清算
支持自动生成本外币资金交收指令，与本外币支付接口、支付清算系统、行内核心系统等对接。支持SWIFT报文发送、接收、查询及统计，SWIFT报文清算路径的查询与配置，支持MT600报文的发送报文与接收报文信息自动匹配、手工匹配等功能。
6、统计分析
支持多维度对各席位每日交易清算数据、利息计提结转数据、估值账务数据等进行统计分析，包括但不限于各类业务清算汇总表、明细表、估值账务报表等。
（二）技术要求
1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。
2、支持实时和批量数据加工处理方式。
3、支持与gitee、Devops、ESB2G（企业服务总线二代）、集中监控平台对接等。
4、支持安全备份国产操作系统、数据库、中间件、桌面及浏览器。
5、产品需符合信息安全等级保护二级标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。
6、产品需支持双中心双活部署要求，符合高可用标准。
7、产品需满足性能测试要求。
8、数据落标要求：该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。
（三）其他要求
1、供应商提供的软硬件应为成熟产品，已有多个应用案例。
2、实施时，供应商需提供包括启停在内的产品维护手册，并指导我行人员实施。实施结束后，相关产品需保留在我行预评估环境，根据我行有关规定作进一步检查核实。核实完成后，相关产品予以删除清理。期间若我行需要，需协助我行重新启动其产品。
3、参与POC现场测试人员必须均为本单位人员，在POC人员入场前须提供参与现场测试人员的名单、劳动合同和在本单位的近期社保缴纳证明复印件。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件并加盖总公司公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件（加盖公章），截止报名时间前三个月（其中任意一月）被授权人在报名单位的社保缴纳证明。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
6、供应商近三年内（从2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2023年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
10、包件一：需提供近5年内同类项目（需包含关键字“贵金属”等相关字样）1个案例；包件二：需提供近5年内同类项目（需包含关键字“黄金”或“贵金属”等相关字样）1个案例。（1、提供合同/框架合同及其订单复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同及其订单相对应的清晰可见的距本项目公告发布之日前可在网上税务系统（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可。）。
11、供应商至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。
12、源代码交付要求（二选一）
□供应商承诺向我行交付软件全部源代码。要求：供应商入场时，应向我行交付软件全部源代码，并按照我行软件开发相关管理办法进行项目的开发、测试及上线工作。供应商需出具承诺函（承诺函格式自拟，加盖公章）。
□供应商承诺向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，产品底层源代码进行第三方托管。要求：供应商完成开发实施、提交测试前，应向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，并出具产品底层源代码的第三方托管协议书（相关托管费用由供应商承担）。若底层源代码进行第三方托管，需承诺按照我行模板提交附件3：【源代码】软件源代码托管及保密协议。供应商需出具承诺函（承诺函格式自拟，加盖公章）。
三、供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
四、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2026年5月14日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→POC报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件），报名材料格式需参照附件2征集报名文件模板进行编制。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
五、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，（按报名包件分别缴纳），请供应商在汇款时务必注明所参加项目编号：ITPOC20260403，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：1《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号： 50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
六、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、丁丽娟
联系电话：021-61899383、61899040
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、dinglj@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二六年五月
查看附件： 附件1：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc