为推进我行交易银行系统群发展战略，拟建设企业现金管理系统2.0，提供更加便捷灵活高效的现金管理服务，提升重点客户个性化需求建设效率及质量。
（一）采购内容
本次预评估内容包含但不限于基础功能、资金池、多级账簿、资金监管四大模块。
基础功能：包括集团关系管理、账户管理、用户管理、授权中心、参数管理、业务统计等功能。
资金池：包括多级资金池、委贷资金池、跨境资金池、虚拟资金池等产品，资金池产品划拨规则、计价规则、额度规则、参数化能力、池配置能力等；
多级账簿：包括账簿管理、分账管理、计结息管理、账户映射等功能；
资金监管：包括收支监管、建设资金监管、教培资金池监管、单用途预付卡监管、商品房预售资金监管、二手房资金监管、招投标保证金等，拥有快速对接各类监管平台的能力。
产品应具备较强的灵活配置能力（即组合能力），支持通过无代码或低代码的方式，快速配置出满足业务需求的功能，支持对公产品发布等功能；应具备较强的业务功能输出能力，支持通过API或H5的方式将服务整合到企业网银、企业手机银行、多银行财资等对公渠道的需求，同时应具备完善的多客户端操作并发处理机制；应具备需求改造快速响应能力，以适配企业现金管理业务定制化、个性化的关键特征。
（二）技术要求
1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。
2、支持使用行内统一的标准化开发框架。
3、支持实时和批量数据加工处理方式。
4、支持与gitee、Devops、ESB2G（企业服务总线二代）、集中监控平台对接等。
5、支持安全备份国产操作系统、数据库、中间件、桌面及浏览器。
6、产品需符合信息安全等级保护二级标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。
数据落标要求：
该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本类项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件及总公司营业执照复印件并加盖总公司公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
6、供应商近三年内（从2021年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图，加盖公章）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2021年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
10、近五年内银行机构总行级同类项目（需包含关键字“现金管理”或“企业现金”或“集团现金”或“资金池”或“账簿”）1个案例。
11、公司至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。
（二）供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。（包括报名后不参加POC测试、参加POC测试后不参与商务谈判等）严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
三、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2024年12月9日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→POC报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件）。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目编号：ITPOC20241107，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：1《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号： 50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、丁丽娟
联系电话：021-61899383、61899040
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、dinglj@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二四年十一月
查看附件： 附件1：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc