根据资管业务数字化转型规划2025年工作计划要求，为保障理财子公司顺利展业，进一步拓展投资专业化能力，我行拟新建资管投研系统。现向全社会公开征集新建资管投研系统的供应商，请有意者且满足以下要求的供应商前来我行报名。
（一）采购内容
本次招标包括但不限于：
包件1：投研相关业务功能
1、工作台及流程管理
（1）流程管理及配置：支持流程配置，支持晨会资料及研报上传等日常工作流审批及管理；
（2）工作台：支持数据范围及优先级配置，实现智能推荐及智能订阅，支持综合资讯（如市场动态、机构行为等）及内部研究成果集成化展示，支持跨平台分享及提醒功能。
2、量化研究
支持宏观、行业及大类资产量化研究，具体如下：
（1）宏观研究方面：支持采集经济指标基础信息，建立资金面模型、利率走势模型等，对宏观周期、宏观指数进行研究分析。
（2）行业研究方面：支持行业体系维护、产业图谱配置、行业指标测算、行业模型建立、景气度分析等。
（3）大类资产方面：支持大类资产配置模型，如BL、SAA+TAA模型等；支持各类债券资产研究，包括债券评级模型、债券定价、利差分析、收益率曲线等；支持基金资产研究，包括基金评级模型、市场热度分析、基金久期测算等；支持股票资产研究，包括股票评价模型、盈利预测等。
（4）投资池管理：支持根据模型结果设置规则，实现大类资产自动出入池管理，支持资产池分权管理。
3、模拟组合与风险管理
（1）多维度组合管理：支持债券组合、基金组合、个股自由组合、行业组合等组合管理，组合可设置授权，支持浏览记录功能。
（2）组合策略设置：可自定义基准参数及权重分配，支持基于主流模型的多模式大类资产配置方案研究及一键策略配置。
（3）模拟交易：支持全资产模拟交易的新增、修改、删除及导入。
（4）组合分析及回测：支持实时接入行情，进行组合收益率、杠杆率等关键指标试算，实现业绩走势、资产穿透、现金流预测及业绩归因分析。
（5）预警监测：支持市场预警、信用预警、舆情预警、模型预警、限额监测等。
4、研报管理
（1）研报模版：支持研报自动化生成，包括研报模板配置、标准化部分数据更新等；
（2）研报解析提炼：支持自动提取报告的关键要素，结构化保存至数据库内，支持智能搜索及问答。
包件2：智能底座及工具
1）系统运用市场前沿AI技术；
2）具备金融垂类大模型本地化管理与部署能力，支持支持对接母行大模型；
3）支持基于大模型或智能体的相关应用及工具，包括但不限于智能研报、智能会议、音视频转写、市场动态监测等。
（二）技术要求
1、支持主流数据库、中间件，支持前后端分离、分布式架构，且具备良好的可扩展性。
2、支持使用行内统一的标准化开发框架。
3、支持实时和批量数据加工处理方式。
4、支持与gitee、Devops、ESB2G（企业服务总线二代）、集中监控平台对接等。
5、支持安全备份国产操作系统、数据库、中间件、桌面及浏览器。
6、产品需符合信息安全等级保护一级标准规范，重要数据加密传输、加密存储，支持国密算法。
7、该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标。
（三）其他要求
1、供应商提供的软硬件应为成熟产品，已有多个应用案例。
2、实施时，供应商需提供包括启停在内的产品维护手册，并指导我行人员实施。实施结束后，相关产品需保留在我行预评估环境，根据我行有关规定作进一步检查核实。核实完成后，相关产品予以删除清理。期间若我行需要，需协助我行重新启动其产品。
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好；（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）。
4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）。
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。
6、供应商近三年内（从2022年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2022年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。
10、近三年内理财规模3000亿及以上理财子公司同类项目（包件1需包含关键字“投研”或“投资研究”；包件2需包含关键字“投研”或“投资研究”、且包含关键字“大模型”或“智能”）2个案例；（提供合同复印件，合同需包含项目内容、签署日期、签字盖章页，加盖公章）。
11、供应商至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。
12、源代码交付要求：
□供应商承诺向我行交付软件全部源代码并出具承诺函。要求：供应商入场时，应向我行交付软件全部源代码，并按照我行软件开发相关管理办法进行项目的开发、测试及上线工作。
□供应商承诺向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，产品底层源代码进行第三方托管，供应商需出具承诺函。要求：供应商完成开发实施、提交测试前，应向我行交付本项目的软件全部定制化开发源代码，并出具产品底层源代码的第三方托管协议书（相关托管费用由供应商承担）。
三、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2025年4月28日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→POC报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件）并附保证金回单。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目编号：ITPOC20250404，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：1《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号： 50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、丁丽娟
联系电话：021-61899383、61899040
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、dinglj@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二五年四月
查看附件： 附件1：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.doc