项目编号：JZCG2026000249
为进一步提升我行财务顾问服务专业能力与服务品质，我行拟采购2026年度财务顾问咨询服务。现向全社会公开征集供应商，请有意者并具备以下要求的供应商前来我行报名。
（一）常态化咨询服务
围绕宏观经济、行业发展、政策动态、金融市场、企业经营、税务管理、投融资等领域，按固定周期提供标准化研究分析成果，形成日、周、月、季度常态化投研服务供给，具体成果清单详见交付物要求。
（二）定制化咨询服务
组建专项服务团队，面向我行重点客户提供专题研究、政策深度解读、并购融资、资本运作等个性化顾问支持，精准匹配客户全生命周期综合金融服务需求。
（三）临时性咨询服务
根据监管及相关部门工作要求，动态完善服务供给；配合我行开展财务顾问业务合规管理、质量检查、应急响应等临时性支撑工作。
（四）系统支撑服务
配合我行开展财务顾问服务系统接口对接、联调与日常维护，协同优化系统功能设计、数据交互与对客服务体验，保障线上化服务高效稳定运行。
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模块 |
主要交付物 |
交付要求 |
交付频率 |
交付周期 |
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常态化咨询服务 |
每日金融参考 |
当日热点政策解读、宏观/金融/行业资讯，内容准确合规 |
日刊 |
签订合同后一年内每日 |
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政策周度汇编 |
每周宏观、金融、产业政策分析解读 |
周刊 |
签订合同后一年内每周 |
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宏观经济及重点行业跟踪报告 |
宏观形势、行业指标、趋势预测、风险提示 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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中国经济热点分析报告 |
重大经济/政策事件影响分析 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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10大行业研究分析报告 |
行业运行、产业链、重点企业跟踪、机会风险 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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月度重点政策精读 |
政策梳理+未来趋势预测 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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热点行业运行监测 |
行业环境、数据、趋势、风险跟踪 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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并购市场投资分析月刊 |
并购政策、市场、案例、机会风险 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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金融市场投资分析报告 |
全金融市场运行分析 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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企业经营管理参考 |
管理主题+实战案例分析 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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企业税务顾问分析报告 |
税收政策、筹划方案、风险管控 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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企业投融资管理参考 |
投融资政策、模式、风险分析 |
月度 |
签订合同后一年内每月 |
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租赁/保险行业研究报告 |
产业概况、运行、趋势、风险 |
季度 |
签订合同后一年内每季度 |
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股权投资/资本市场投资观察 |
政策、市场、案例、投资建议 |
季度 |
签订合同后一年内每季度 |
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绿色金融/双碳跟踪报告 |
政策、案例、投资机会 |
季度 |
签订合同后一年内每季度 |
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债券市场/资产证券化研究 |
市场分析、案例解读 |
季度 |
签订合同后一年内每季度 |
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基金市场投资观察 |
基金市场分析+投融资建议 |
季度 |
签订合同后一年内每季度 |
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专精特新/新基建/AI/集成电路/生物医药专题研究 |
行业全景、机遇、方案、风险 |
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一次性研究 |
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长三角一体化/国企改革/民营企业专题研究 |
政策、市场、策略建议 |
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一次性研究 |
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跨境金融专题研究 |
政策、市场、策略建议 |
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一次性研究 |
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科技金融专题研究 |
政策、市场、策略建议 |
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一次性研究 |
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定制化咨询服务 |
重点客户专项课题/投融资方案报告 |
贴合客户需求，专业可行 |
按需（免费提供） |
重点客户综合金融服务，按项目出发，全年不超过5次 |
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临时性咨询服务 |
监管配合、合规审核、应急咨询材料 |
响应及时、内容合规 |
按需（免费提供） |
仅在特殊、非例行情形下提供 |
自合同签订之日起 1 个月内完成系统接口对接，按要求配合我行完成财务顾问服务系统的接口对接、联调测试、日常运维与功能优化，协同提升系统数据交互效率与对客服务体验，保障线上服务稳定、高效、安全运行。
本项目最高限价为含税30万元，供应商响应报价不得超出本项目最高限价，若超出最高限价的，其响应将被否决。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书复印件并加盖公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、截止报名时间前三个月（其中任意一月）被授权人在响应人单位的社保缴纳证明（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供2023-2025年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图）
6、供应商近三年内（从2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2023年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图）
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
1、供应商需提供近三年内至少 1 个与本次财务顾问咨询服务同类的业务案例，具体要求如下：需提供该同类业务案例对应的合同（清晰体现服务内容、合作双方信息、服务周期）。（1、提供合同/框架合同复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页，加盖公章；2、提供与上述合同/框架合同相对应的清晰可见的距本项目公告发布之日前可在网上税务系统（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，复印件须清晰可见无任何遮挡，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可）
（三）供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
三、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2026年6月8日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件），报名材料格式需参照附件1征集报名文件模板进行编制。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
四、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、傅晓华
联系电话：021-61899383、61898992
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、fuxh@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二六年五月
查看附件： 附件1+征集报名文件模板.docx