编号：ITPOC20221105
为对标先进同业，提高我行理财业务估值核算及资金清算能力，更好地服务理财产品投资者，我行拟新建估值清算系统。现向全社会公开征集供应商，请有意者并具备以下要求的供应商前来我行报名。
一、采购内容及要求
（一）采购内容
本次包括但不限于：
包件一：估值核算
1.实现资产清算、资产核算、凭证管理、科目体系功能。可覆盖全产品类型、支持全资产品类；支持各类数据自动接入、查询与核对；提供市场标准化的资产定价模型、减值模型，并支持各模型参数的个性化配置；支持估值方案、税务方案参数配置，并自动生产台账；支持包括IFRS9、理财会计准则在内的核算准则及科目体系，并可自行添加会计科目、配置凭证模板；
2.实现产品提醒、业务提醒、数据校验等功能。支持产品全生命周期日历提醒；提供资产存续期交易等业务提醒；支持外部数据完整性校验；可监控产品净值波动幅度、影子定价偏离度等，并可进行异常波动归因分析；支持产品估值结果确认，实现历史账务锁定；
3.实现满足监管要求的估值表自动解析功能，自动生成所需底层资产穿透管理指标、报表；
4.可与各相关系统进行数据传输与交互。
包件二：资金清算
1.资金管理，包含资金清算、划款指令、资金头寸功能。支持实时获取各产品资金头寸，实现电子指令直连划款，日终能自动与托管行、券商核对资金头寸，并自动提示不一致清单，包括产品名称、资产科目等统计项；
2.可与各相关系统进行数据传输与交互。
包件三：信息披露
1.报表报告，包含人行报表、中债报表、银监报表、公告报表。实现在报表报送层面进行穿透后指标统计；实时反馈人行报表、中债报表、银监报表报送进度、状态；提供各类型公告自动取数、导出功能，支持公告模板灵活配置，并可与披露渠道对接，实现自动下发；
2.统计分析，提供净值数据、指标数据、证券余额数据、资金余额数据等统计报表，并可自行配置指标进行分析。
（二）技术要求
1.支持主流数据库、中间件。
2.支持与四大总线接入：ESB（企业服务总线）、CD（数据传输总线）、ODS（操作型数据总线）、Control-M（批处理调度总线）。
3.原则上支持5*24小时对外提供服务，维护时不停机，支持联机横向扩展。
4.系统具有开放的架构，并支持双中心硬负载双活建设，确保无单点故障和无性能瓶颈。
5.支持20以下用户并发数，数据提交、查询小于1秒、系统登录响应时间小于1秒。
6.重要数据加密保存加密传输，支持国密算法。符合信息安全等级保护二级标准规范。
7.该系统需提供完整的数据字典，支持与本行基础类数据标准相关的信息项进行比对，有差异的需按照本行标准落标/对标。
二、资质要求
1.中华人民共和国境内合法注册的独立法人，公司经营正常并存续3年（含）以上，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年无重大违法违规行为；
3.近三年具有3000亿理财产品管理规模及以上的银行资管和理财子公司估值清算系统同类项目应用案例不少于3个，其中理财子公司应用案例不少于1个；
4.同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；
5.本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包；
6.公司至少具有以下一个资质证书：软件能力成熟度、质量管理体系认证、技术服务管理体系、信息安全管理体系及其他相关专业资质认证证书。
三、报名须知
申请人报名时，应提供以下材料：
1.公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；
2.与本项目有关的技术资质文件等；
3.代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4.最近三年财务报表；
5.案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，并另以清单形式列明案例；
6.关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺；
7.报名时可以选择一个或多个包件报名。我行经预评估等筛选后确定标段；
8.我行将根据报名情况开展资格预审。
从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约处理并扣除缴纳的全额保证金。
以上请根据资质要求和报名须知进行材料的准备，所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：fanweiwei@shrcb.com、fuxh@shrcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），同时一并附上保证金回单。
同时快递递交纸质材料，材料必须双面打印并装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。报名材料邮寄地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼）。
报名截止时间：2022年12月2日15：00。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC20221105，否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件：上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知.pdf。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号：50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系方式
联 系 人：樊魏伟、傅晓华
联系电话：021-60110714、61898992
电子邮件：fanweiwei@shrcb.com、fuxh@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心(上海市黄浦区中山东二路70号D栋7楼)
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二二年十一月