编号：ITPOC202007007
根据监管机构对金融机构流动性风险管理的要求，为提高我行日常资金管理水平，有效防范潜在的流动性风险，提高资金使用效率，拟建设资金头寸管理系统。现向社会公开招聘系统建设供应商，欢迎具备下列要求的供应商前来我行报名。
一、 系统建设要求
资金头寸管理系统项目需满足本行的资金头寸管理相关功能，合理地安排、调配、运用资金，在保证流动性、安全性的前提下，使资金实现效益最大化。具体范围如下：
1. 头寸管理：包括头寸预报、头寸匡算、头寸监控、头寸核销、资金调拨。
2. 支付管控：需支持对全行所有支付渠道业务进行管控。
3. 报表分析：实现统计分析并自动生成监管要求报送的报表。
4. 考核管理：按照机构维度，统计头寸预报准确程度，进行人员考核。
5. 法定准备金管理：包括一般存款缴存维护、准备金维护。
6. 日间流动性预测：通过对历史数据的回溯分析，预测未来一段时间的流动性情况。
7. 其他功能：包括重要参数管理功能、驾驶舱、移动化办公、平台管理等。
8. 实施方具备充足的实施人员能够保障实施过程中的现场全职投入、及投产后快速响应并解决问题。
二、 资质要求
1. 根据中国法律注册成立的企业法人或其他经济组织，对其全部资产拥有充分权力，具有完全民事行为能力，对外独立承担民事责任；
2. 须提供在国内银行业的相关监管报送数据质量专项提升案例，要求三年内有与国有商业银行、全国股份制商业银行、城市商行及与我行规模相当、地理辐射力类似的银行单位合作项目的实施成功案例；
3. 供应商具备相关资质，不限于CMMI 3级、ISO9001、ISO27001等资质；
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；
5. 具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案与技术支持服务。具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力，在上海当地有技术人员团队者优先考虑。
6. 本项目只接受原厂参与报名，不接受联合体，不允许转包或分包。
三、报名须知
申请人报名时，应提供以下材料：
1. 公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；
2. 与本项目有关的技术资质文件等；
3. 代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4. 最近两年财务报表；
5. 案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料；
6. 关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。
以上材料仅需提供复印件并加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：zhoujingjin@srcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），否则概不接受报名，后果将由报名方自行承担；
同时纸质材料必须装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。报名地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）
报名截止时间：2020年8月5日15：00。
四、递交保证金账户信息
本次报名需缴纳保证金贰万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号（ITPOC202007007）及款项用途（项目名称），否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件一《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号：50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五、联系方式
联 系 人：周璟瑾
联系电话：021-61899041
电子邮件：zhoujingjin@srcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二〇年七月