编号： ITPOC202103002
随着本行外汇业务的快速发展，为持续支持本行外币业务的资金清算和头寸管理，我行拟对新外汇支付清算系统进行建设，请有意向并满足下列要求的供应商来我行报名。
一、项目POC要求我行拟引入的新外汇支付清算系统主要包含以下功能：
1) 支持SWIFT报文及境内外币支付报文的收发、格式检查、报文核对、报文自动路由，自动清分SWIFT报文及境内外币支付报文并发放至各相应系统等。
2) 能快速接入新报文标准格式，如支持FIN报文格式与MX报文格式转换（ISO20022报文标准）。
3) 实现来往报全自动化处理，如自动清分、自动清算、自动记账、提前清分（未收到MT950）、账户行自动对账等，异常情况能有健全的异常处理机制。
4) 支持跨境人民币清算（间连）、代理同业清算。
5) 支持传统业务及自贸区业务清分及账务处理，会计核算支持参数化配置。
6) 完善的头寸管理机制，能实时对各账户行头寸进行管理。
7) 支持GPI报文回执、查询等。
8) 支持道琼斯数据获取，支持来往报至行内名单系统进行筛查。
9) 支持节假日、报文清分规则、账户行清算账号优先级等系统参数的灵活配置。
10) 新老系统数据迁移事宜。
11) 其他技术要求包括但不限于：
a. 支持与我行相关系统对接：如ESB（企业服务总线）、ODS（操作型数据存储系统）、BDS（大数据平台）等；
b. 系统要求进行夜间批处理，批处理脚本需要遵循《批处理脚本开发规范》;
c. 遵守我行《ESB服务设计规范》；
d. 遵守我行《CD文件交换设计规范》；
e. 遵守我行《应用设计原则》；
f. 系统可用性指标99.90%，RPO<10分钟，RTO<2小时，单笔交易计算处理能力100-150tps，系统登录响应时间小于3s，能够集中节假日来账的报文（30分钟完成3500笔来账业务清分至国际结算系统、外汇资金后台系统等），确保相应业务处理效率以及头寸控制的正确性，具备良好的用户体验；
g. 根据业务需求确定数据保存时间，并根据保存周期批量清理数据及日志。
h. 微服务架构以及云部署能力。能够适配我行腾讯云IAAS、PAAS等平台。
i. 重要数据加密保存、加密传输，支持国密算法。
预评估时会考察现场人员能力，请报名供应商尽量安排未来实施时的项目经理参加预评估工作。
二、资质要求1) 中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；
2) 供应商具备相关资质，不限于CMMI 3级、ISO9001、ISO27001等资质；
3) 须提供产品近两年在国内银行业相关成功案例（银行规模和我行接近或以上）；
4) 具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案；选型产品必须符合国家相关行业标准和技术标准;
5) 具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力，在上海当地有技术人员团队者优先考虑。
6) 须提供中标/成交通知书、或合同或客户证明材料等复印文件并加盖公司章；
7) 具有5家以上金融机构使用先例。
三、报名须知申请人报名时，应提供以下材料：
1) 公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；
2) 与本项目有关的技术资质、知识产权证明文件等；
3) 前来报名的代表人的身份证明原件、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4) 最近两年财务报表；
5) 案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料，案例以清单形式列明；
6) 关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。
7) 从报名日期起计算直至项目全程结束，凡报名供应商不得中途退出，否则将视作违约理并扣除缴纳的全额保证金。
以上材料所提供的复印件均需加盖单位公章，由法定代表人或被授权人签字，留存我行。并以电子文档形式发送至：zhoujingjin@srcb.com；（邮件内容必须清楚写明：公司全称、被授权人姓名、联系方式、邮箱地址），否则概不接受报名，后果将由报名方自行承担。
同时必须现场递送纸质材料，材料需双面打印并装订成册，否则概不受理报名，后果将由报名方自行承担。现场报名地址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）。
报名截止时间：2021年3月9日15：00。
四、递交保证金账户信息
本次报名时需缴纳保证金叁万元，请供应商在汇款时务必注明所参加项目的编号ITPOC202103002及款项用途（新外汇支付清算系统建设POC），否则，因款项用途不明导致无效等后果由供应商自行承担。具体操作详见附件一《上海农商银行投标保证金缴纳和退还操作须知》。
户名：上海农村商业银行股份有限公司
账号：50131000723476666
开户行：上海农商银行营业部
五：联系方式
联 系 人：周璟瑾
联系电话：021-61899041
电子邮件：zhoujingjin@srcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二一年三月