项目编号：JZCG2026000431
本行现向全社会公开征集资产托管估值核算人员外包服务项目供应商，请有意者且满足以下要求的供应商前来本行报名。
一、采购内容及要求
（一）采购内容
外包服务人员驻场提供资产托管业务运营服务，主要包括：托管产品估值核算（基本信息维护、参数维护、估值参数配置、估值核算、凭证计算、估值表生成、估值表核对、托管账务核对、对账处理、业务指令审核、托管业务运营支持、报表基础整理等）、客户意见反馈及文档整理等运营辅助工作。
（二）服务要求
1、外包服务人员驻场须遵守本行管理制度，服从本行管理和领导；按最小授权原则设置系统权限，所有操作双人复核、全程审计；建立季度绩效评估及合规审查，不达标人员“即换即补”，确保服务不中断。
2、响应人须配备备份人员及应急处理预案，保障业务连续性；驻场人员须签署保密承诺，保密义务自合同签署之日起不少于十年；发生突发事件响应人须半小时内报告本行；合同终止时销毁全部本行资料并提供销毁记录。
3、响应人不得转包，须配合监管检查和审计，允许本行调阅驻场人员工资发放明细。
（三）人员要求
本次采购估值核算高级人员、中级人员各1名、初级人员2名。
基本条件：品行良好，年满18周岁，具有完全民事行为能力，驻场人员与响应人签订书面劳动合同，背景调查合格（身份信息、教育资质、工作履历及竞业限制、个人信用记录、犯罪记录等核查），体检合格，符合本行亲属回避制度，无禁止使用外包情形。
高级人员：本科及以上学历（会计、财务、金融、经济等相关专业），具有基金从业资格证书，三年及以上金融或会计相关工作经验，熟悉托管核算估值系统，具备良好组织协调与分析决策能力，能够独立排查估值差异、解决复杂账务问题等能力。
中级人员：本科及以上学历（会计、财务、金融、经济等相关专业），具有基金从业资格证书，两年及以上金融或会计相关工作经验，熟悉托管核算估值系统，工作态度积极，具备良好的协调能力，能解决一般核算账务问题。
初级人员：本科及以上学历（会计、财务、金融、经济等相关专业），具有基金从业资格证书，一年及以上金融或会计相关工作经验，熟悉托管核算估值系统，工作态度积极，学习能力强，工作严谨、细致。
（四）服务周期
本次2名估值核算人员（中高级各1人），服务合同自2026年10月（具体起始日期自合同签订之日起）至2027年9月30日，到期后双方无异议，合同自动延期两年，最多延期一次。2名初级人员合同首期自2027年4月1日至2027年9月30日，与2名中高级人员合同服务周期对齐。后续完整年度包含初级2人、中高级各1人。
（五）最高限价
本项目最高限价为90万元，其中2名初级人员最高限价为24万元（2027年4月1日至2027年9月30日），2名中高级人员最高限价为66万元（2026年10月（具体起始日期自合同签订之日起）至2027年9月30日）；供应商响应报价不得超过本次最高限价，若超过最高限价的，其响应将被否决。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加还须提供总公司出具的授权书原件并加盖总公司公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、截止报名时间前三个月（其中任意一月）被授权人在响应人单位的社保缴纳证明（加盖公章）。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供2023-2025年三年度财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、可开具合法的增值税专用发票。（若为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件；若非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
5、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，须提供三项失信信息查询结果截图。（提供查询结果截图，加盖公章）
6、供应商近三年内（从2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中有关“列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息”的三项违法失信信息查询结果截图。（提供查询结果截图，加盖公章）
7、供应商及其法定代表人在近三年内（从2023年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在“高级检索”“案由”“刑事案由”内选择“贪污贿赂罪”（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图，加盖公章）
8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
1、提供近三年（2023年1月1日起）人员外包同类项目（需包含关键字“托管产品基本信息维护”或“估值参数设置”或“估值核算”或“凭证计算”或“估值表生成”或“估值表核对”或“指令审核”或“托管账务核对”或“托管业务运营”相关字样）1个案例。（1、提供合同/框架合同复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同相对应的清晰可见的距本项目公告发布之日前可在网上税务系统（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，复印件须清晰可见无任何遮挡，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可。）
（三）供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读本行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
三、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2026年9月30日15：00时。逾期系统上无法递交材料也不支持后补材料。
2、供应商注册：尚未注册的供应商，须先登录“上海农商银行供应商门户”（网址：https://pms2g.shrcb.com/）完成注册工作，成为上海农商银行系统在册供应商。未注册或系统使用有问题的供应商将无法参与本项目报名。已注册的供应商，请查验账户联系人是否正确，密码是否过期等问题。（具体系统操作可详见帮助中心-注册指南）
3、项目报名：供应商登录上海农商银行供应商门户(https://pms2g.shrcb.com/）后，点击“项目管理→我要报名→报名”，选择所要参与的项目，并按照上述第二款要求按序准备报名材料，在报名截止时间前，填写相关报名信息并提交报名材料（盖章扫描件），报名材料格式需参照附件1征集报名文件模板进行编制。系统上传报名材料时选择的供应商联系人需为本项目的授权代表，并确保授权代表的姓名、联系电话、电子邮箱的准确性。并同步准备纸质报名材料1份（须双面打印并装订成册），在截止时间前递交至本行集中采购中心或快递方式寄送。（具体系统操作可详见帮助中心-常见问题-供应商参与项目指南）
4、特别提醒：对于新供应商注册、供应商联系人录入、系统递交报名材料需预留时间，避免逾期无法上传报名材料。
四、联系人及联系方式
联 系 人：张颖莹、陈悦玥
联系电话：021-61899383、61899332
电子邮件：zhangyy@shrcb.com、chenyueyue1@shrcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号D栋701室）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二六年九月
查看附件： 附件1：征集报名文件模板.docx