为满足新租赁准则账务核算的要求，加强对租赁资产的管理，我行拟采购租赁资产管理系统，请有意者并满足下列要求的供应商来我行报名。
一、项目POC要求
包括但不限于以下内容：
1、租赁合同管理。系统应支持包括合同录入、审核、付款、变更和终止等流程。合同信息包含租赁资产名称、地址、出租方名称、面积、租赁期限、租金支付计划、税率、成本中心、是否符合豁免条款，备案状态等信息，并可上传租赁合同等材料作为附件。其中，租金支付计划可支持按月度、季度、半年度、年度等多种支付方式。若租赁期限小于等于一年，则自动认定为符合豁免条件。
2、账务核算。系统根据录入的租赁合同信息，按照《企业会计准则第21号-租赁》（2018年修订）相关要求自动对相应使用权资产、租赁负债进行账务核算，具体包括：使用权资产和租赁负债确认、定期折旧、利息费用处理、合同付款账务处理、租赁合同变更账务处理和租赁资产调拨账务处理。
3、追溯调整。根据录入的租赁合同信息，按照《企业会计准则第21号-租赁》（2018年修订）相关要求自动对2021年期初数进行追溯调整。
4、凭证打印。系统应提供使用权资产、租赁负债、折旧和财务费用、租赁资产减值等科目相关账务核算会计凭证。会计凭证应包括机构名称、记账日期、科目号码、科目名称、金额、借贷方、摘要、记账人、复核人、会计主管等信息。
5、报表及信息统计。系统应支持租赁资产明细表、会计科目明细查询、税会差异明细表和未来租赁费用测算等功能。
6、系统接口。系统应支持与SAP财务系统对接，按日根据使用权资产、租赁负债等科目发生额按机构、科目、成本中心汇总后传输至SAP系统。
7、请求且响应时间小于5秒，导入导出大数据页面响应时间不超过60秒，并满足我行系统安全相关要求。
8、具备充足的实施人员能够保障POC过程中的现场全职投入，及快速响应并解决问题。
二、资质要求
1．中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，经营活动中没有重大违法记录；
2.供应商具备相关资质，不限于CMMI 3级、ISO9001、ISO27001等资质；
3.具备完善的技术支持能力，能提供全面的解决方案；选型产品必须符合国家相关行业标准和技术标准；
4.具有专业的售后服务队伍，技术人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力，在上海当地有技术人员团队者优先考虑。
三、报名须知
申请人报名时，应提供以下材料：
1、公司信息及资质证明文件：公司法人营业执照、企业税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照、一般纳税人资格证明；
2、与本项目有关的技术资质文件等；
3、代表人的身份证明、公司法人委托授权书、公司开户行及账号信息，内容包括但不限于公司授权代表姓名、联系电话和邮箱等；
4、最近两年财务报表；
5、案例中标/成交通知书、合同或客户证明材料；
6、关于公司近三年无重大违法违规行为的书面承诺。
以上材料仅需提供复印件并加盖单位公章，并由法定代表人或被授权人签字，以电子文档形式发送至：zhoujingjin@srcb.com；
同时纸质材料请快递至：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号B栋5楼）
报名截止时间：2020年6月8日15：00。
四：联系方式
联 系 人：周璟瑾
联系电话：021-61899041
电子邮件：zhoujingjin@srcb.com
地 址：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）
邮 编：200002
上海农商银行集中采购中心
二〇二〇年五月
附件：
承诺函
为顺利完成上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵行”）租赁资产管理系统POC（Proof Of Concept）工作，XXXXX公司（以下简称“我公司”）承诺如下：
一、配合贵行全程完成POC测试所有工作，不无故退出；如需退出将出具正式书面证明致贵行。
二、在进行POC工作过程中，遵守贵行各项管理制度要求。
三、我公司在POC工作过程中履行相应的安全和保密责任，包括并不限于：（一）不在POC工作允许范围外使用或披露贵行的任何商业秘密或客户信息，以勤勉原则防止贵行的商业秘密或客户信息被非授权使用；（二）我公司在接触贵行商业秘密或客户信息时，将严格遵守贵行关于安全和保密的各项要求。
四、如我公司有幸成为租赁资产管理系统供应商，承诺将产品的全部源代码（包括应用层源代码）选择以下方式之一进行交付：（一）交付给贵行；（二）经贵行认可的托管机构予以托管并出具托管协议书，由此产生的费用由我公司负责；（三）出具承诺书，承诺如发生破产或业务转型情况，我公司将产品源代码无偿交付给贵行，保证贵行系统的正常使用。
五、如我公司有幸成为租赁资产管理系统供应商，使用中华人民共和国官方语言签署合同。
承诺方：XXXX公司 （公章）
法人代表： （签字或盖章）
日期： 年 月 日